Pružamo usluge obavljanja poslova Depozitara UCITS fondova, usluge Kastodi Banke penzijskih fondova, dodatne investicione usluge koje se odnose na čuvanje i administriranje finasijskih instrumenata i povezanih novčanih sredstava i druge prateće usluge.
Usluge koje pružamo
- Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava na računima
- Administriranje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava odnosno kliring i saldiranje transakcija sa plaćanjem (DvP, RvP), izvršavanje transakcija bez plaćanja (DF, RF) i druge novčane transfere
- Naplata prihoda i troškova proiseklih iz finansijskih instrumenata (dividende, glavnice, kuponi, ADR/GDR trošak i ostalo)
- Obaveštavanje o korporativnim događajima, ostvarivanje prava koja proističu iz finansijskih instrumenata i izvršavanje naloga za korporativne aktivnosti (za klijente na zbirnim/kastodi računima otvorenim u ime Banke, za njihov račun)
- Izveštavanje
- Usluge obavljanja poslova “Depozitara” UCITS fondova u skladu sa Dozvolom Komisije za Hartije od vrednosti br.: 5/0-11-4385/4-06 od 19.01.2007.
- Usluge “Kastodi banke" za penzijske fondove u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima
- Druge usluge povezane sa finansijskim instrumentima, koje su ugovorene a nisu u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala
